工作内容:
1. 稽核各部门交来的各种款项、报销单据、劳务费用、借支款等,做到有问题当时问清并及时处理。
2. 按财务规定做好报销工作,并按财务工作流程做好每天现金盘点,核对账目.做到帐实、帐表相符,补充备用金,编制出纳日报、购、销合同日报,并报送财务经理审核。
3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。所有开支项目,必须经过公司领导审核签章,方可办理。
4.每月核对现金、银行对账单,做出纳报告单、银行存款余额调节表并与总分类账核对相符。
5.审核收到的现金和各类票据(如:支票、承兑汇票等),并将审核无误的票据完好保存,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。待领导通知后及时转付并办好相关手续,编制台账。保管好现金、各种印章、空白收据及其他票据专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
6. 根据已获批准的付款申请,开立支票或其他汇款凭证,编制支票登记簿,编制付款台账。
7. 将开好的销项发票、进项票据做好统一登记编号,所有重要凭证的存根统一保存。
8. 做好财务档案保管工作,将所有的凭证装订成册,编号建立封面,存入档案库。
9. 负责与银行联系,并办理有关结算事项。
10.负责部门会议的记录,并保管全部会议记录。
11.完成领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1.大学专科或以上学历,会计学、财务管理等相关专业。
2.两年以上同等岗位工作经验,具有建筑业工作经验者优先。
3. 熟悉银行、票据等相关业务的运转流程。
4. 具备会计从业资格证。
5. 熟练地使用办公软件。
6. 良好的学习与适应能力,独立工作能力。具有较强的工作热情和责任感,吃苦耐劳。
7. 良好的服务意识、沟通能力和团队精神。
8. 沉稳、严谨,能够严格执行公司财务纪律。
9. 工作细致,认真,热情,责任感强,积极主动完成自己的本质工作和领导安排的其它工作任务。
10. 能够树立与公司相同的价值观。